公共管理|深圳公路局 计划为龙头、财务为龙尾，项目驱动全面预算管理

简介：

深圳市公路局（简称公路局）是深圳市政府职能部门之一，负责市国道、省道以及地方公路的建设及养护工作。公路局计划财务处是市公路局举足轻重的重要部门，其工作的效率和效果关系到整个公路局建设的大局。

项目目标：

伴随着深圳市公路局内部管理的不断深化，自身对财务及计划的管理、对各下属机构的管控、信息的及时反馈、共享等的要求与日俱增。有鉴于此，深圳市公路局在以往信息化建设的基础上，在现有业务流程的处理中，理顺以计划为首，财务为尾、贯穿始终的监督管理机制，最大程度的提高内部管理效益，审时度势，决定完善计财管理系统的信息化建设。以公路局全部下属单位财务在一套信息系统中管理为手段，以项目多视角管理为主线，高度统一业务口径和业务处理方法，建立预算管理、项目全生命周期管理贯穿于整个公路系统各项工作的资源型信息管理平台。

应用亮点：

• 计划为龙头、财务为龙尾

深圳市公路局主导的养护工程建设、信息化建设、道班房建设、办公室日常开支等都须上报计划，财政审批后通过方可执行，在执行的过程中严格按照已审批的计划安排资金支付，由计财处就各种不同类型的资金进行财务核算完成付款。市局统一科目、报表等核算体系，高度统一业务处理方法，分单位核算、信息高度共享，自动汇总各单位财务信息、能实时获得各单位及汇总的财务状况、能随时对不同项目、不同下属单位财务情况进行对比分析。

• 计划管理系统与财务核算系统无缝衔接、实时控制

深圳市公路局实现了全面的项目过程管理，采用计划、进度、合同付款紧密而全面地管理养护工程项目。通过申报项目与会计核算项目的对应形成控制策略，达到预算项目与财务核算两个系统的无缝连接和实时控制，大大提高预算项目控制和分析的效率。

• 重复立项检测

• 关键文档提交检测

在工作过程中，系统要求提供重点环节工作对应的关键文档附件，如未上传文档则该工作不能进行，并打回至前面岗位。如：项目立项，资金计划申报、调整，概预算申报、调整，合同结算等。

• 额度控制

资金计划，合同的签订、变更，付款申请等环节严格受到额度控制。

• 进度监控

系统可实时监控各处室、分局、区局、路桥总站的计划编制进度。

• 付款单自动生成凭证

• 集中监控与分级管理

通过项目库管理系统形成项目预算信息集中存储的项目总仓库体系，建立部门及其下属单位统一的预算管理平台，结合多级子项目库管理结构，工作流、分级授权实现管理分级、责权明晰。这种模式满足各级单位的独立应用、自主管理的同时使监控分析打破时间与空间的约束，提升到集中应用模式，上级管理者具有穿透权限对各单位的项目情况及预算数据实时监控。